Niujorkas, Niujorkas (PinionNewswire) – 2025 m. gruodžio pradžioje Bitcoin (BTC) prekiauja apie 92 000–93 000 USD, atsigauna nuo paskutinių žemumų, beveik 80 000 USD vidurio, ir stabilizavosi po staigaus lapkričio mėn. OMQX (OrionMatrix Quantum Intelligence Exchange) mūsų kvantiniu būdu patobulinta analizė rodo, kad BTC pereina nuo panikos sukelto likvidavimo prie duomenų kaupimo fazės, nors nepastovumas ir pagrindinė rizika išlieka padidėjusi.
Šioje ataskaitoje OMQX sujungia srautus grandinėje, išvestinių finansinių priemonių pozicionavimą, ETF duomenis ir kelių laikotarpių techninę analizę, kad apibūdintų pagrindinius lygius ir scenarijus, kuriuos BTC prekybininkai turėtų stebėti.
Makrokomandos ir srautai: nuo ETF kapituliacijos iki selektyvaus pakartotinio kaupimo
Lapkritis buvo vienas įtempčiausių 2025 m. mėnesių Bitcoin investuotojams. „Spot Bitcoin“ ETF grynasis pinigų srautas buvo rekordinis – maždaug 3,8–4,3 mlrd. USD, nes investuotojai gavo pelno ir atsisakė rizikos po to, kai BTC sumažėjo daugiau nei 30% nuo visų laikų aukščiausių, viršijančių 126 000 USD.
Tačiau paskutinėmis lapkričio dienomis ir pirmosiomis gruodžio dienomis srautai pasikeitė:
- Duomenys rodo, kad lapkričio pabaigoje vykusios ETF sesijos grįžta į grynąsias įplaukas, įskaitant maždaug 70 mln. USD grynąjį srautą, kuris rodė pardavėjo nuovargį.
- Kasdienių srautų lentelėse dabar rodomi netolygūs, bet teigiami bendri ETF srautai per keletą pastarųjų sesijų, o tai rodo, kad institucijos pasirinktinai perka kritimą, o ne iš karto išeina.
- Grandinės metrika rodo, kad banginių piniginių, turinčių ≥1 000 BTC, skaičius išaugo nuo maždaug 1 350 2023 m. iki daugiau nei 1 450 iki 2025 m. pabaigos, o tai rodo, kad lapkričio baimės fazėje tęsiasi struktūrinis kaupimasis.
Žvelgiant iš OMQX perspektyvos, šis modelis atitinka klasikinę perskirstymo zoną: trumpalaikiai žaidėjai, turintys svertą, buvo priversti pasitraukti, o kantrūs, didelę kapitalą turintys veikėjai įsitraukia.
Išvestinių finansinių priemonių nuotaikos: finansavimo normos normalizuojasi po plovimo
Ateities sandoriai ir nuolatiniai apsikeitimo sandoriai yra labai svarbūs norint suprasti trumpalaikes BTC nuotaikas. Po perkaitusio ilgojo pozicionavimo laikotarpio metų pradžioje lapkričio mėnesio korekcija išvestinių finansinių priemonių rinką iš esmės pakeitė:
- Nuolatinės finansavimo normos, kurios likvidavimo etapo metu buvo smarkiai neigiamos, didžiąja dalimi normalizavosi aplink šiek tiek teigiamą arba beveik vienodą teritoriją pagrindinėse biržose, o tai yra ženklas, kad itin ilgas žmonių susibūrimas sumažėjo ir nevirto nuolatiniu kritimu.
- Kraken nuolatinio finansavimo normos indeksas rodo vidutiniškai teigiamą rezultatą, o tai rodo subalansuotą, o ne euforišką ilgąją poziciją.
OMQX atveju šis nustatymas iš naujo yra konstruktyvus. Mūsų vidiniai rizikos modeliai teikia pirmenybę aplinkoms, kuriose finansavimas yra neutralus arba šiek tiek teigiamas, o ETF srautai stabilizuojasi – sąlygos, kurios dažnai būna prieš ribojamą konsolidavimą arba atsigavimą laiptais, o ne kitą tiesioginį vertikalų išpardavimą.
Daugialaikė techninė analizė: BTC tarp paramos ir likvidumo grupių
1. Dienos struktūra: nuo mirties kryžiaus baimės iki bazės kūrimo
Nusileidęs žemiau psichologinio 100 000 USD lygio ir vėliau 90 000–95 000 USD paramos zonos, BTC sukėlė didelį susirūpinimą dėl gilesnio struktūrinio pasikeitimo. Kai kurie analitikai netgi atkreipė dėmesį į „mirties kryžiaus“ stiliaus posūkį, kad pateisintų neigiamus tikslus link 70 tūkst. USD vidurkio.
Tačiau naujausi kainų pokyčiai rodo, kad rinka bando nustatyti ilgesnio laikotarpio bazę:
- BTC atsigavo nuo 80 000 USD vidurio, kai vėl pradėjo didėti neatidėliotina paklausa ir ETF pirkimas.
- Šiuo metu prekiaujant apie 92 000–93 000 USD, BTC yra šiek tiek žemiau pagrindinės likvidumo kišenės, esančios netoli 95 000 USD, o kelios nepriklausomos analizės dabar pabrėžia kaip pagrindinę pasipriešinimo sritį prieš bet kokį ilgalaikį mitingą.
- Kasdieniniai generatoriai (RSI, MACD) plačiai naudojamose platformose rodo, kad impulsas stabilizuojasi dėl perparduotų sąlygų, o MACD bando peršokti ir sumažinti nepastovumą, palyginti su lapkričio ekstremaliais diapazonais.
OMQX kvantinio faktoriaus modeliai tai interpretuoja kaip ankstyvos stadijos bazės formavimąsi, o ne patvirtintą tendencijos pasikeitimą. Rinka vis dar virškina ankstesnius perteklius, tačiau priverstinio pardavimo spaudimas akivaizdžiai sumažėjo.
2. Trumpalaikis (4H–1H): palengvėjimo ralis su trapiu impulsu
Dienos techniniai rodikliai rodo palengvėjimą nuo žemiausio lygio:
- Neseniai atliktas judėjimas atgal virš 91 700–92 200 USD intervalo – zona, kurią daugelis prekiautojų vertina kaip trumpalaikį palaikymą/pasipriešinimą – atitinka trumpalaikį pakilimą, o kaina išlieka aukščiau.
- Pagrindinis pasipriešinimo klasteris yra nuo 94 500 iki 97 500 USD ir sutampa su:
- Ankstesni vietiniai rekordai ir likvidumo fondai, paryškinti trumpalaikiuose pagrindiniuose taškuose.
- Apatinė anksčiau sugadinto 100 000 USD platinimo diapazono riba.
- Impulso rodikliai, pvz., RSI 4H diagramoje, iš neutralios pereina į šiek tiek perkamą teritoriją, o tai istoriškai lemia arba nuolatinį spaudimą, arba staigų palaikymą, priklausomai nuo to, kaip finansavimas ir ETF srautai vystysis per ateinančius keletą seansų.
Remiantis OMQX dienos objektyvu, BTC yra taktiškai ilgoje aplinkoje, kol gina pagrindines atramas, tačiau rizika / atlygis labai pablogėja, jei kaina nesugeba susigrąžinti 95 000 USD likvidumo zonos.
Pagrindiniai lygiai, kuriuos žiūri OMQX
Remdamasis mūsų kombinuotais užsakymų srauto, nepastovumo ir tendencijų režimo modeliais, OMQX sutelkia dėmesį į šias kritines zonas:
1: Skubi pagalba: 88 000–90 000 USD
- Sritis, kurioje neseniai pasirodė neatidėliotini pasiūlymai ir ETF srautai.
- Kasdienis uždarymas žemiau šio diapazono rodo, kad 80 tūkst.
2: Struktūrinė parama: 82 000–85 000 USD
- Remiantis grandinės ir ETF duomenimis, lapkričio mėn. regionas ir zona, kurioje banginių kaupimasis paspartėjo.
- Sugedus čia, bazės kūrimo tezė taptų negaliojančia, o taikiniai būtų arčiau 74 000–78 000 USD, kur yra ankstesnės makrokomandos palaikymo zonos.
3: Trumpalaikis atsparumas: 94 500–97 500 USD
- Sutampa su vietinėmis likvidumo kišenėmis ir dienos sukimosi taško pasipriešinimu.
- Švari pertrauka ir kasdienis uždarymas virš šios juostos patvirtintų, kad pagalbos ralis pereina į patvaresnį atkūrimo etapą.
4: Pagrindinis psichologinis barjeras: 100 000 USD
- Buvęs diapazono grindys dabar yra makro ašis.
- Jei BTC gali vėl priimti daugiau nei 100 000 USD, OMQX modeliai planuoja iš naujo atverti kelią siekiant pakartotinai išbandyti visų laikų aukštumas, nors šiuo metu pagal scenarijų reikia nuolatinių teigiamų ETF srautų ir stabilios pasaulinės rizikos.
OMQX scenarijaus žemėlapis: kas bus toliau su BTC?
Naudodami „OrionMatrix“ kvantinio faktoriaus sistemą, ateinančiomis savaitėmis matome tris pagrindinius scenarijus:
1. Pagrindo kūrimas ir laipsniškas aukštesnis šlifavimas (tikėtina)
- BTC turi daugiau nei 88 000–90 000 USD, ETF srautai išlieka šiek tiek teigiami, o finansavimas išlieka neutralus arba šiek tiek teigiamas.
- Kaina svyruoja nuo 90 000 USD iki 100 000 USD, lėtai sugerdama pridėtinę tiekimą.
- Ši aplinka palanki prekybai intervalais, sistemingam kaupimui ir opcionų strategijoms, pvz., pardavimas nepastovumo diapazono viršuje, o perkant nuosmukius šalia struktūriškai reikšmingų atramų.
2. Likvidumo sumažinimas virš 95 000 USD (Bullish pratęsimo scenarijus)
- Pertrauka ir kasdienis uždarymas, viršijantis 95 000–97,5 000 USD, sukelia sustojimus ir trumpalaikį padengimą.
- ETF įplaukos stebina, o makro rizikos turtas stabilizuojasi.
- BTC iš naujo meta iššūkį 100 000–105 000 USD zonai, kurioje pelno gavimas greičiausiai vėl padidės.
- OMQX modeliai pažymi tai kaip pagreitį pagrįstą plėtinį, patrauklų tendencijas sekančioms sistemoms, tačiau reikalaujančio griežto rizikos valdymo, atsižvelgiant į ištemptus vertinimus.
3. Nepavykęs ralis ir panikos žemumo pakartojimas (meškų scenarijus)
- BTC pakartotinai žlunga 95 000 USD, finansavimas tampa agresyviai teigiamas, kai kaupiasi vėlyvieji ilgieji, o ETF srautai grįžta į nuolatinį nutekėjimą.
- Kaina praranda 90 000 USD, tada iš naujo išbando 82 000–85 000 USD palaikymą, o jei ši zona sugenda, kyla nereikšminga rizika, kad ji gali išplisti į 70 000 USD vidurkį.
- OMQX rizikos sistemos tada pažymėtų, kad rinka grįžta paskirstymo / nuosmukio režimu, pirmenybę teikiant kapitalo išsaugojimui, o ne agresyviam ilgalaikiam poveikiui.
Kaip OMQX integruoja kvantinį intelektą į BTC analizę
OMQX („OrionMatrix Quantum Intelligence Exchange“) išskiria save derindama:
- Kvantinio įkvėpimo optimizavimas siekiant pasverti makro veiksnius, ETF srautus, grandinės signalus ir išvestinius duomenis realiuoju laiku.
- Režimo aptikimo modeliai, klasifikuojantys BTC į kaupimo, žymėjimo, paskirstymo arba sumažinimo fazes.
- Daugialaikiai techniniai varikliai, nuolat stebintys palaikymą / pasipriešinimą, tendencijų stiprumą ir nepastovumo grupes visuose – nuo 1 valandos iki savaitės diagramų.
Dabartinėje aplinkoje šie modeliai sutampa su viena žinute: Bitcoin nebėra tiesioginio laisvo kritimo, tačiau jis dar nepatvirtino naujos ilgalaikės augimo tendencijos. Vietoj to, atrodo, kad BTC yra trapioje pusiausvyroje, kur laipsniškas srautų ir makroekonominių nuotaikų pagerėjimas gali paskatinti kitą etapą, tačiau bet koks likvidumo sukrėtimas ar rizikos apetitas gali greitai vėl sukelti neigiamą nepastovumą.
Išvada: atsargus optimizmas, duomenimis pagrįsta disciplina
Žvelgiant iš OMQX perspektyvos, šiuo metu racionaliausia pozicija Bitcoin atžvilgiu yra atsargus optimizmas, paremtas griežtu rizikos valdymu:
- Struktūriniai kaupikliai ir ilgamečiai tikintieji tyliai grįžta po lapkričio mėnesio priverstinio pardavimo.
- Išvestinių finansinių priemonių rinkos normalizavosi dėl ekstremalios padėties, o trumpalaikiai techniniai rodikliai rodo konstruktyvų atsigavimą, viršijantį pagrindines palaikymo ribas.
- Tačiau pagrindiniai pasipriešinimo lygiai – ypač 95 000 USD likvidumo kišenė ir 100 000 USD makroekonominis pagrindas – išlieka nepakitę, o platesnė kriptovaliutų rinka vis dar prekiauja labai jautriu, antraštėmis pagrįstu režimu.
Prekybininkams ir investuotojams, naudojantiems OMQX, tai yra laikotarpis, per kurį reikia gerbti diapazoną, pasitikėti duomenimis ir vengti per didelio emocinio poveikio. Kadangi mūsų kvantinės žvalgybos sistemos ir toliau seka ETF srautus, kaupimąsi grandinėje ir besikeičiančius tendencijų režimus, manome, kad kitą lemiamą Bitcoin žingsnį lems mažiau pasakojimas, o labiau išmatuojama likvidumo dinamika, o OMQX sukurtas tuos signalus nuskaityti realiuoju laiku.
